透过报表看企业——财报分析实战工作坊

透过报表看企业——财报分析实战工作坊

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课程介绍：

大企业公司年报可能数十页甚至上百页，许多人在阅读财务报表时，往往会碰到如下三个问题：

1）一顿乱看只知道公司赚还是亏；

2）找不到合适的分析工具；

3）不知道从哪里下手，也不知道看什么内容。

本课程通过两天一夜的时间，手把手带您掌握财报解读的工具方法，让您深度了解某个公司如何赚钱？企业价值与竞争力如何？公司未来战略方向如何？从繁杂的数据中透视企业的市场状况、营运能力、经营风险与陷阱，穿透信息不对称壁垒，更加准确、高效、深入的利用财务报表。

培训收益：

了解财务报表原理及三张报表之间的勾稽关系

了解财务粉饰与财务舞弊的常见手段

掌握以“三步法”为核心的多种实用财务报表分析工具

掌握财务报表分析及舞弊识别的方法

掌握上市公司年度报告快速高效的分析方法

培训对象：

董事长、总裁、董事会秘书、财务总监

其他企业高管

课程大纲：

第一天9:00-10:00

财务报表基础、财报分析快速阅读法

财务报表定义、重要会计假设、三张报表各自特点及局限性

三张报表内在逻辑关系

会计准则、会计政策与会计估计，财务数据可比性

财务报表数据获取渠道与四类审计师意见

10:00-12:00财务报表分析三步法

业绩检验：利润表与现金流量表交叉验证

业绩归因：净资产收益率三因素拆解

验证排雷：资产负债表内结构与重要项目附注分析

13:30-15:30上市公司财报实战案例分析（30分钟/个）

贵州茅台

宁德时代

万华化学

顺丰控股

15:30-16:30

年度财报阅读法

行业研究报告阅读法

财报分析可视化图表制作

16:30-17:00布置工作坊实战课题+要点解读

讲师布置工作坊课题，并解读工作坊课题的要求及注意事项

18:30-20:00实战演练+讲师辅导

学员以小组为单位，从讲师提供的上市公司清单中选择一家作为分析对象进行财报分析，并制作演示PPT，讲师提供答疑辅导

9:00-12:00工作坊成果汇报

小组作业展示（30分钟/组）

讲师点评及答疑

13:30-16:30财报粉饰及常见舞弊识别

资产负债表重要项目分析

货币资金：货币资金分类，占比变动与经营情况，存贷双高与舞弊识别

金融资产：金融资产分类对财务报表影响

应收账款与应收票据：前五大、账龄、结构分析，坏账计提与利润粉饰

存货：内部结构变化与企业经营，结构、库龄与财务舞弊

长期股权投资：成本法、权益法对报表的影响

固定资产：重资产与轻资产、财务费用资本化、折旧估计对利润表的影响

在建工程：从周期、转固看资产舞弊与利润粉饰

商誉：资本运作与商誉暴雷

负债分析：无息负债与有息负债各自关注点

利润表重要项目分析

收入、成本及毛利率：价量分析与毛利率变动

销售费用：营销驱动型辨析、销售能力分析

管理费用（含研发费用）：管理效率与股权激励

财务费用：融资模式与财务风险

政府补助、投资收益及其他非经常性损益

现金流量表重要项目分析

经营活动现金流分析：现金流与业绩较差对比分析，验证企业经营质量

现金流量表直接法：应收、预收款对经营活动现金流入影响

现金流量表间接法：折旧、坏账、财务等因素对净额的影响

筹资活动现金流分析：资本运作能力与后续战略预判

投资活动现金流分析：扩张产能、布局行业与金融投资辨析

16:30-17:00工作坊总结与颁奖

章老师

中欧国际工商学院金融MBA

中国注册会计师（CPA）协会非执业会员，特许金融分析师协会持证人

章老师在企业上市、并购重组等资本运作上有着深刻理解以及丰富的实战经验，具有金融、财务、法律及税务等背景，是中国资本市场罕见的复合型人才，通过财务报表分析识别出大量财务舞弊，使投资人避免了几十亿元的投资损失。

十年资本运作、财务报表分析经验，任东兴证券（大型国有券商）成长企业融资部副总裁，并担任内核委员会财务专家委员、内核委员会法律专家委员。

授课风格

章老师券商投资银行背景，又有金融、财务、法律的复合背景，使得他的课程实战性很强、看问题也很全面，他在授课中传递大量资本运作实战经历，引人入胜，授课风格充满激情，课中课后还会花时间给学员们答疑，有效解决学员们在资本运作中遇到的实际问题。

曾经培训或咨询过的部分客户

大型企业：阿里巴巴、上汽集团、江铜集团、复星集团、豫园股份、湖南空港、新疆中泰……

金融机构：工商银行、交通银行、上海银行、渤海银行、浦发银行、华宝信托、东方汇富基金、成也保理、成都交子金投、海通证券……

大学院校：上海交通大学、上海财经大学、西南财经大学、浙江财经大学、中国企业财务管理协会、上海金程国际金融专修学院、盐城市人民政府……

中小企业：建科机械、假面信息、赛特斯信息、喜喜母婴、源悦汽车、山屿海、杜玛科技、超彩环保、诚铭健康、华信商贸、星豫资本、广西轩妈、铁流股份、星河物业、泰德汽车、唐泽交通、宇度医学、驰美电机、班科变频、金润和、泽润生物、汇顶科技、九江安检、广西欧文、光环传媒、渔美康、日风电器、信义担保、小白兔口腔、湖北绿城、远易环保、保盒科技、杜科泵业、华讯方舟……

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