财务模型建立 Financial Modeling

财务模型建立 Financial Modeling

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课程介绍：

面对重要的企业决策、复杂的经营环境，财务及投资分析者们需要提供更完整、更系统的定量数据分析报告,来更客观的评价企业财务绩效、投资收益、决策风险等，传统的财务工具和分析方法，已然无法满足现在的要求。在此环境下，高顿财务培训不断地完善财务工具系列课程，并不断衍生出符合企业发展需求的财务工具课程。

《财务模型建立》课程，即是对传统 EXCEL 管理课程的重大延伸。课程以决策支持为目标，通过内部经营分析、外部投资评估等多个经典模型，渗透到企业经营的资产、利润管理和金融工具定价评估中。课程从经典易懂的财务分析与决策模型入手，层层深入，系统梳理财务建模的方法，帮助财务及投资分析者全面掌握利用财务模型解决具体问题的思路，真正达到“授之以渔而非鱼”。

课程收益：

【建模流程把握】学习财务建模的基本步骤，帮助学员掌握财务建模的使用技巧

【函数模型设计】掌握财务分析、投资分析和利润管理的财务模型设计方法

【模型功能拓展】拓宽财务模型应用边界，提升财务人运用模型解决复杂问题的能力

培训对象：

银行、投行、证券公司等金融机构的财务数据分析人员

需要进行投资分析和项目分析的高级财务人员

课程大纲：

一、建立简单有效的EXCEL财务模型

1.公司财务模型的建立流程

EXCEL财务建模的步骤

EXCEL模型的布局与发展

2.财务模型建立的常用技术

各种规划求解报表与影子价格

用预计模型评价公司

检验资本资产定价模型(CAPM)

与投资组合有关的受险价值（V&R）技术

案例分析：

案例1：经济订货量模型

案例2：产品组合线性规划模型

案例3：自制与外购决策模型分析

拓展应用：

应用1：试用EXCEL模型判断采用经济订货量还是折扣阈限值作为订货量？

应用2：根据要求确定债券发行价并绘制发行价随市场利率变化的可调图形

第二天

三、流动资金管理与利润管理模型设计

1.利润管理模型设计

盈亏平衡分析模型

目标利润分析模型

现金流量表自动生成模型

应收账款信用模型

2.流动资金管理模型设计

四、用EXCEL解决复杂的公司财务问题

1.欧式期权的数学模型

讨论欧式看涨期权和看跌期权的定价公式

莱克-斯科尔斯模型的应用

保护性看跌期权策略与模型图表建立

保护性看跌期权与国库券加看涨期权两种策略的比较

2.保护性看跌期权策略

3.股票期权权益-利润计算模型

案例分析：

案例4：库存模型

案例5：债券投资决策模型

案例6：利润敏感分析模型

案例7：最优投资组合模型

拓展应用：

应用3：建立模型分析利润完成情况

应用4：根据要求建立并应用财务模型计算出最优投资组合

专家老师

专业的讲师团队

专业精英＋会计专家

讲师来自四大国际会计师事务所、世界500强企业、国家会计学院等

讲师具备丰富实践经验，深入浅出、理论联系实际。

客户反馈：

此次培训让我对财务建模的流程有了进一步的了解，为之后更高效的财务分析管理带来了极大的帮助，非常好！——无锡尚德太阳能电力有限公司 集团财务经理

财大的培训很不错！更加深入的了解了财务模型的强大功能，运用到实际工作中会大大提高工作效率。——深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 财务管理部财务主管

在学习财务建模的同时学习了一些EXCEL应用的方法与技巧，一石二鸟。——康宁光缆系统（上海）有限公司 财务经理

EXCEL在财务模型中的应用，给予了全新的理念。——碧迪医疗器械（上海）有限公司 财务

工作以后再接受本次的培训，特别能体会到财务模型与Excel未被发掘的强大功能。——上海晶澳太阳能光伏科技有限公司 投资分析员

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